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001lvorg 雪莱特身陷囹圄:累计债务逾期本息2.8亿 实控人持股近乎全质押 存戴帽风险

2020-01-11 13:04:46 | 查看: 2219|

001lvorg 雪莱特身陷囹圄:累计债务逾期本息2.8亿 实控人持股近乎全质押 存戴帽风险

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新增债务逾期7990万元,对原本已陷高债泥潭的雪莱特来说,无疑是雪上加霜。

12月2日晚,雪莱特发布公告称,公司因资金状况紧张出现部分债务逾期,经公司财务部门统计核实,截至2019年11月30日,公司新增部分债务逾期情况如下:

公告进一步披露,经核实,截至2019年11月30日,公司债务逾期本金累计为2.59亿元,相关逾期债务涉及的尚未支付的利息、违约金和罚息合计为2098.25万元,以上合计为2.8亿元,占公司2018年经审计净资产的57.14%。

而其中9651.1万元的逾期债务本金,则为原子公司富顺光电科技股份有限公司(下称富顺光电)遗留问题。富顺光电成立于1995年,主营业务为led产品研发、制造销售和电动汽车充电设施建设运营等。

因雪莱特已不再持有富顺光电股权,故逾期债务本金9651.1万元不再纳入公司财务报表合并范围,但公司于股权转让协议签署前,作为富顺光电向商业银行借款等融资所提供的保证担保责任,在股权转让完成后继续承担和履行。

截至2019年11月30日,公司为富顺光电提供担保的实际余额为 1.07亿元。雪莱特表示,公司将向富顺光电及其他担保人进行追偿。

坏账计提2.18亿 偿债能力羸弱 大股东及一致行动人被动减持

雪莱特成立于1992年,主营业务为led照明、节能荧光灯及配套电子镇流器、汽车氙气灯及配套电子镇流器、空气净化及水处理系列产品、紫外线光源及配套电子镇流器、台灯等。2016年于深交所主板上市。

上市之后的雪莱特业绩增长相对平缓,盈利从未超过3000万,直到2015年作价4.5亿元收购富顺光电,自此其业绩得以峰回路转。年报数据显示,2015-2017年,雪莱特分别实现归母净利润5679.64万元,4050.39万元、5587.02万元,其中,2015年净利润同比增长率高达229.08。

与此同时,富顺光电营收占雪莱特总体营收的比重分别为48.93%、51.91%和42.79%,成为雪莱特业绩的增长核心。

然而,由于前期对充电桩业务投入过大,导致大量应收账款未收回,富顺光电2018年仅录得1.12亿元的营收,同时,雪莱特2018年实现营收5.66亿元,同比下降44.80%,净亏损8.71亿元;其实,公司从第二季度就开始出现亏损。

另外,受2018年融资环境影响,雪莱特资金压力随之增大。截至2019年上半年,雪莱特亏损1.62亿元,同比下降902.02%。

业绩褪色,现金流告急,雪莱特不得不剥离坏账资产来降低损失。10月23日,雪莱特公告解释称,上市公司及全资子公司佛山雪莱特管理咨询有限公司拟将合计持有的富顺光电100%股权以1元/股的价格转让,交易对方为好来电(厦门)新能源科技有限公司及漳州市金鑫丰投资有限公司。

随后富顺光电宣告停产,截至2019年前7月,公司营收仅2222.61万元,亏损1.67亿元,净资产为-9009.77万元。最终,雪莱特对富顺光电计提坏账准备2.18亿元,计提存货跌价准备2.17亿元。

就目前看来,虽然将富顺光电剥离,但雪莱特仍面临较大的扭亏压力。财报显示,雪莱特2019年前三季度实现营收2.19亿元,亏损2.73亿元,同比下降394.27%;若其四季度未能成功扭亏,公司或将在2019年年报出炉后披星戴帽。

此外,由于富顺光电及其全资子公司福建银福节能科技有限公司(以下简称银福节能)对雪莱特的债务金额为3.21亿元,转让后相关债务能否收回同样引发关注。

值得一提的是,雪莱特11月7日发布公告称,2018年12月26日至2019年11月6日,公司控股股东柴国生因股票质押违约累计,被华泰证券通过集中竞价交易方式平仓处置雪莱特股份为29,041,100股,占公司总股本的3.73%。

而柴国生就本次被违约处置的公司股份尚未覆盖华泰证券质押融出的本金及相关利息和违约金,被违约处置情况尚未实施完毕,华泰证券已就与柴国生先生的相关债权债务纠纷采取诉讼,目前正在法院审理阶段。

此外,公告进一步披露,截止2019年11月6日期限届满,公司控股股东柴国生及其一致行动人柴华合计持有公司股份216,925,038股,占公司总股本的27.89%。柴国生及其一致行动人所持有公司股份累计被质押213,868,900 股,占两人合计持有公司股份总数的98.59%,占公司总股本的27.49%。柴国生及其一致行动人所持有公司股份累计被司法冻结 58,181,100 股,占两人合计持有公司股份总数的26.82%,占公司总股本的7.48%。

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